Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-01 17,92 17,92 0,00% -0,06% 86,11 85,98 +0,15% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-01 13,74 13,74 0,00% +0,73% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 24,68 24,67 +0,04% +1,73% 90,71 90,19 +0,58% +1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 16,59 16,59 0,00% -1,01% 70,86 71,03 -0,23% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 19,31 19,34 -0,16% +2,88% 82,48 82,80 -0,39% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 207,08 206,99 +0,04% -0,05% 884,52 886,21 -0,19% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 32,93 32,91 +0,06% +2,68% 121,03 120,31 +0,60% +2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 26,16 26,20 -0,15% +3,85% 111,74 112,17 -0,39% +2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 30,36 30,35 +0,03% +2,15% 111,58 110,95 +0,57% +2,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 101,59 101,40 +0,19% -1,39% 433,93 434,13 -0,05% -2,42% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 19,30 19,19 +0,57% +0,99% 82,44 82,16 +0,34% -0,06% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 17,22 17,21 +0,06% -1,09% 63,29 62,91 +0,60% -0,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 14,07 14,11 -0,28% +1,01% 51,71 51,58 +0,25% +1,20% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 23,10 22,94 +0,70% +5,48% 98,67 98,22 +0,46% +4,37% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 14,66 14,63 +0,21% +3,24% 53,88 53,48 +0,75% +3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 13,06 12,99 +0,54% -1,88% 55,78 55,62 +0,30% -2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 15,12 15,07 +0,33% -3,82% 55,57 55,09 +0,87% -3,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 12,33 12,26 +0,57% -2,38% 52,67 52,49 +0,34% -3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 18,26 18,24 +0,11% +1,39% 67,11 66,68 +0,65% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-01 18,76 18,74 +0,11% +0,81% 68,95 68,51 +0,65% +1,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-01 14,83 14,83 0,00% -0,60% 54,51 54,21 +0,54% -0,41% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-01 459,78 458,72 +0,23% +3,32% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-01 410,17 409,26 +0,22% +2,34% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-01 139,47 140,02 -0,39% -1,39% 524,94 527,83 -0,55% -1,47% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 144,48 145,05 -0,39% -0,94% 617,13 621,02 -0,63% -1,98% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 101,98 102,39 -0,40% -6,34% 435,60 438,37 -0,63% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 40,67 40,65 +0,05% -1,45% 173,72 174,04 -0,18% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 45,36 45,32 +0,09% +1,05% 166,72 165,68 +0,63% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 27,66 27,68 -0,07% -6,74% 119,54 119,53 +0,01% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 19,30 19,32 -0,10% -4,50% 71,69 72,12 -0,60% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 176,04 175,92 +0,07% -1,88% 751,94 753,18 -0,17% -2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 42,69 42,65 +0,09% +0,61% 156,90 155,92 +0,63% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 120,38 120,49 -0,09% -7,19% 520,26 520,31 -0,01% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 24,23 24,25 -0,08% -5,35% 90,00 90,53 -0,58% -1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)