Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 19,22 | 19,14 | +0,42% | +5,20% | 82,10 | 81,95 | +0,18% | +4,10% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 17,34 | 17,31 | +0,17% | +4,84% | 63,73 | 63,28 | +0,71% | +5,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-09-28 | 24,69 | 24,64 | +0,20% | +2,92% | 90,26 | 89,76 | +0,55% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 14,48 | 14,47 | +0,07% | +0,84% | 61,85 | 61,95 | -0,16% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +3,71% | 44,18 | 43,91 | +0,62% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 9,28 | 9,36 | -0,85% | -6,73% | 40,11 | 40,42 | -0,77% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -4,08% | 18,35 | 18,59 | -1,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | +3,25% | 41,97 | 41,71 | +0,63% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 8,98 | 9,06 | -0,88% | -7,23% | 38,81 | 39,12 | -0,80% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 21,14 | 21,32 | -0,84% | -5,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -4,47% | 17,46 | 17,69 | -1,34% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)