Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 14,97 | 15,00 | -0,20% | -2,03% | 64,06 | 64,07 | -0,01% | -2,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 13,46 | 13,49 | -0,22% | -2,75% | 57,60 | 57,62 | -0,03% | -3,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-02 | 13,68 | 13,63 | +0,37% | -7,07% | 51,23 | 51,30 | -0,13% | -7,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 20,27 | 20,20 | +0,35% | -6,68% | 86,75 | 86,28 | +0,54% | -7,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-02 | 87,49 | 87,17 | +0,37% | -5,03% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 29,62 | 29,51 | +0,37% | -4,14% | 109,20 | 108,46 | +0,68% | -3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 18,14 | 18,07 | +0,39% | -7,35% | 77,63 | 77,18 | +0,58% | -7,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 26,66 | 26,56 | +0,38% | -4,79% | 98,29 | 97,62 | +0,69% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 130,88 | 131,77 | -0,68% | -7,73% | 560,10 | 562,84 | -0,49% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-02 | 128,17 | 129,02 | -0,66% | -5,32% | 472,52 | 474,20 | -0,35% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 119,23 | 118,74 | +0,41% | -5,47% | 515,29 | 512,75 | +0,49% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 122,33 | 123,16 | -0,67% | -8,17% | 523,51 | 526,07 | -0,49% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 102,62 | 102,68 | -0,06% | -3,95% | 439,16 | 438,59 | +0,13% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | -1,45% | 47,60 | 47,45 | +0,31% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,28 | 5,29 | -0,19% | -5,04% | 19,61 | 19,75 | -0,69% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 10,64 | 10,58 | +0,57% | 0,00% | 45,53 | 45,19 | +0,76% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 99,05 | 99,10 | -0,05% | -4,33% | 423,88 | 423,30 | +0,14% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 12,32 | 12,32 | 0,00% | -1,83% | 45,42 | 45,28 | +0,31% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | -1,58% | 18,84 | 18,74 | +0,54% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 61,36 | 61,51 | -0,24% | -7,87% | 265,19 | 265,62 | -0,16% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | -5,42% | 18,79 | 18,93 | -0,70% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 225,36 | 228,00 | -1,16% | -5,47% | 964,43 | 976,16 | -1,20% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 260,60 | 263,58 | -1,13% | -2,77% | 960,75 | 963,57 | -0,29% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-02 | 785,19 | 794,29 | -1,15% | -4,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 249,47 | 252,33 | -1,13% | -3,26% | 919,72 | 922,44 | -0,30% | -2,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)