Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 15,13 | 15,22 | -0,59% | -1,30% | 64,75 | 65,01 | -0,40% | -1,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 12,18 | 12,26 | -0,65% | +1,25% | 44,90 | 45,06 | -0,35% | +2,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 14,23 | 14,32 | -0,63% | -2,00% | 60,90 | 61,17 | -0,44% | -2,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 11,07 | 11,14 | -0,63% | +0,54% | 40,81 | 40,94 | -0,32% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 164,48 | 165,29 | -0,49% | +4,62% | 703,89 | 706,02 | -0,30% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 139,41 | 140,99 | -1,12% | -0,02% | 596,61 | 602,23 | -0,93% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 159,76 | 161,54 | -1,10% | +2,66% | 588,99 | 593,72 | -0,80% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-02 | 131,87 | 133,37 | -1,12% | -0,52% | 564,34 | 569,68 | -0,94% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-02 | 151,04 | 152,73 | -1,11% | +2,14% | 556,84 | 561,34 | -0,80% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)