Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-02 17,94 17,92 +0,11% -0,06% 86,38 86,11 +0,31% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-02 13,76 13,74 +0,15% +0,81% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-02 24,70 24,68 +0,08% +1,69% 91,06 90,71 +0,39% +2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 16,60 16,59 +0,06% -1,01% 71,04 70,86 +0,25% -1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 19,44 19,31 +0,67% +2,97% 83,19 82,48 +0,86% +2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 207,42 207,08 +0,16% +0,03% 887,65 884,52 +0,35% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-02 32,99 32,93 +0,18% +2,77% 121,62 121,03 +0,49% +3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 26,37 26,16 +0,80% +4,11% 112,85 111,74 +0,99% +3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-02 30,41 30,36 +0,16% +2,25% 112,11 111,58 +0,47% +3,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 101,65 101,59 +0,06% -1,37% 435,01 433,93 +0,25% -2,05% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 19,29 19,30 -0,05% +0,42% 82,55 82,44 +0,14% -0,27% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 17,21 17,22 -0,06% -1,15% 63,45 63,29 +0,25% -0,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 14,02 14,07 -0,36% +0,57% 51,69 51,71 -0,05% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 23,13 23,10 +0,13% +4,95% 98,98 98,67 +0,32% +4,22% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 14,67 14,66 +0,07% +3,24% 54,08 53,88 +0,38% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 13,12 13,06 +0,46% -2,09% 56,15 55,78 +0,65% -2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 15,16 15,12 +0,26% -3,56% 55,89 55,57 +0,57% -2,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-02 12,39 12,33 +0,49% -2,59% 53,02 52,67 +0,68% -3,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 18,26 18,26 0,00% +1,39% 67,32 67,11 +0,31% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-02 18,76 18,76 0,00% +0,81% 69,16 68,95 +0,31% +1,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-02 14,83 14,83 0,00% -0,67% 54,67 54,51 +0,31% +0,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-02 460,71 459,78 +0,20% +3,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-02 410,99 410,17 +0,20% +2,42% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-02 139,61 139,47 +0,10% -1,31% 522,87 524,94 -0,39% -1,75% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 144,63 144,48 +0,10% -0,86% 618,94 617,13 +0,29% -1,54% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 102,09 101,98 +0,11% -6,24% 436,89 435,60 +0,30% -6,89% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 40,71 40,67 +0,10% -1,43% 174,22 173,72 +0,29% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-10-02 45,40 45,36 +0,09% +1,07% 167,38 166,72 +0,40% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 27,66 27,68 -0,07% -6,74% 119,54 119,53 +0,01% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 19,30 19,32 -0,10% -4,50% 71,69 72,12 -0,60% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-02 176,18 176,04 +0,08% -1,87% 753,96 751,94 +0,27% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-02 42,72 42,69 +0,07% +0,61% 157,50 156,90 +0,38% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 120,38 120,49 -0,09% -7,19% 520,26 520,31 -0,01% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 24,23 24,25 -0,08% -5,35% 90,00 90,53 -0,58% -1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)