Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 15,01 | 15,13 | -0,79% | -2,41% | 64,51 | 64,75 | -0,38% | -2,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 12,09 | 12,18 | -0,74% | +0,25% | 45,13 | 44,90 | +0,50% | +1,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 14,11 | 14,23 | -0,84% | -3,09% | 60,64 | 60,90 | -0,43% | -3,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 10,99 | 11,07 | -0,72% | -0,45% | 41,02 | 40,81 | +0,51% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 163,89 | 164,48 | -0,36% | +4,14% | 704,32 | 703,89 | +0,06% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 138,78 | 139,41 | -0,45% | -0,47% | 596,41 | 596,61 | -0,03% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 159,06 | 159,76 | -0,44% | +2,20% | 593,71 | 588,99 | +0,80% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 131,28 | 131,87 | -0,45% | -0,97% | 564,18 | 564,34 | -0,03% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 150,39 | 151,04 | -0,43% | +1,70% | 561,35 | 556,84 | +0,81% | +3,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)