Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 102,49 | 102,62 | -0,13% | -4,11% | 440,45 | 439,16 | +0,29% | -4,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 12,90 | 12,91 | -0,08% | -1,60% | 48,15 | 47,60 | +1,17% | +0,01% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,28 | 5,29 | -0,19% | -5,04% | 19,61 | 19,75 | -0,69% | -0,75% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -0,09% | 45,73 | 45,53 | +0,42% | -0,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-03 | 98,93 | 99,05 | -0,12% | -4,49% | 425,15 | 423,88 | +0,30% | -4,85% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-03 | 12,30 | 12,32 | -0,16% | -2,07% | 45,91 | 45,42 | +1,08% | -0,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | -1,58% | 18,84 | 18,74 | +0,54% | +0,21% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 61,36 | 61,51 | -0,24% | -7,87% | 265,19 | 265,62 | -0,16% | -6,19% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | -5,42% | 18,79 | 18,93 | -0,70% | -1,15% | ![]() |