Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 14,80 | 15,01 | -1,40% | -4,02% | 63,56 | 64,51 | -1,46% | -4,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 11,93 | 12,09 | -1,32% | -1,40% | 44,26 | 45,13 | -1,91% | -0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 13,92 | 14,11 | -1,35% | -4,66% | 59,78 | 60,64 | -1,41% | -5,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 10,84 | 10,99 | -1,36% | -2,17% | 40,22 | 41,02 | -1,95% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 162,58 | 163,89 | -0,80% | +3,52% | 698,26 | 704,32 | -0,86% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 137,38 | 138,78 | -1,01% | -1,46% | 590,03 | 596,41 | -1,07% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 157,50 | 159,06 | -0,98% | +1,20% | 584,37 | 593,71 | -1,57% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 129,95 | 131,28 | -1,01% | -1,96% | 558,12 | 564,18 | -1,07% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 148,90 | 150,39 | -0,99% | +0,70% | 552,46 | 561,35 | -1,58% | +1,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)