Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 19,91 | 19,94 | -0,15% | -2,07% | 85,51 | 85,69 | -0,21% | -2,42% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-04 | 11,81 | 11,82 | -0,08% | -0,34% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 39,01 | 39,07 | -0,15% | -2,33% | 167,54 | 167,90 | -0,21% | -2,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 19,11 | 19,12 | -0,05% | -0,16% | 82,08 | 82,17 | -0,11% | -0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 17,14 | 17,15 | -0,06% | -0,75% | 73,61 | 73,70 | -0,12% | -1,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-04 | 40,47 | 40,51 | -0,10% | -0,39% | 173,81 | 174,09 | -0,16% | -0,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 280,30 | 280,08 | +0,08% | -0,29% | 1203,86 | 1203,64 | +0,02% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 142,66 | 142,73 | -0,05% | +0,46% | 612,71 | 613,38 | -0,11% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)