Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 58,96 | 58,84 | +0,20% | -0,51% | 254,06 | 252,71 | +0,53% | -0,36% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 453,83 | 452,89 | +0,21% | -0,52% | 1955,55 | 1945,12 | +0,54% | -0,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 57,02 | 57,20 | -0,31% | +5,89% | 213,89 | 212,23 | +0,78% | +8,53% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 60,09 | 59,93 | +0,27% | +4,98% | 258,93 | 257,39 | +0,60% | +5,14% |