Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 109,20 | 109,24 | -0,04% | -1,30% | 470,54 | 469,18 | +0,29% | -1,15% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-10-05 | 103,78 | 104,16 | -0,36% | -4,40% | 447,19 | 447,36 | -0,04% | -4,26% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-05 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | -0,52% | 73,68 | 73,44 | +0,33% | -0,37% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 172,79 | 173,80 | -0,58% | +2,03% | 648,17 | 644,85 | +0,51% | +4,58% |