Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 203,07 | 204,08 | -0,49% | +11,31% | 875,03 | 876,50 | -0,17% | +11,48% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 234,28 | 235,02 | -0,31% | +9,57% | 878,83 | 872,00 | +0,78% | +12,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 184,23 | 185,15 | -0,50% | +10,76% | 793,85 | 795,20 | -0,17% | +10,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 212,54 | 213,22 | -0,32% | +9,02% | 797,28 | 791,11 | +0,78% | +11,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 139,09 | 140,61 | -1,08% | +17,90% | 599,34 | 603,91 | -0,76% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 199,26 | 201,03 | -0,88% | +12,95% | 858,61 | 863,40 | -0,56% | +13,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 160,78 | 162,20 | -0,88% | +15,91% | 603,12 | 601,81 | +0,22% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 150,08 | 150,64 | -0,37% | +15,70% | 557,44 | 562,34 | -0,87% | +20,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 124,23 | 125,59 | -1,08% | +17,02% | 535,31 | 539,40 | -0,76% | +17,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 183,30 | 184,93 | -0,88% | +12,12% | 789,84 | 794,26 | -0,56% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 143,60 | 144,86 | -0,87% | +15,05% | 538,67 | 537,47 | +0,22% | +17,92% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 280,47 | 283,81 | -1,18% | +7,53% | 1208,55 | 1218,94 | -0,85% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 199,50 | 201,47 | -0,98% | +2,94% | 859,65 | 865,29 | -0,65% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 325,41 | 328,60 | -0,97% | +5,71% | 1220,68 | 1219,20 | +0,12% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 315,76 | 316,78 | -0,32% | +11,66% | 1172,83 | 1182,54 | -0,82% | +16,70% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 265,26 | 268,42 | -1,18% | +6,99% | 1143,01 | 1152,84 | -0,85% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 189,96 | 191,84 | -0,98% | +2,43% | 818,54 | 823,93 | -0,65% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 306,74 | 309,75 | -0,97% | +5,18% | 1150,64 | 1149,27 | +0,12% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 160,13 | 161,66 | -0,95% | +7,07% | 600,68 | 599,81 | +0,15% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 157,81 | 158,90 | -0,69% | +15,16% | 586,15 | 593,17 | -1,18% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 148,82 | 150,25 | -0,95% | +6,54% | 558,25 | 557,47 | +0,14% | +9,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)