Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | -4,81% | 52,91 | 52,74 | +0,33% | -4,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 13,26 | 13,27 | -0,08% | -2,36% | 49,74 | 49,24 | +1,03% | +0,08% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 11,65 | 11,66 | -0,09% | -5,28% | 50,20 | 50,08 | +0,24% | -5,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 12,54 | 12,55 | -0,08% | -2,79% | 47,04 | 46,56 | +1,02% | -0,36% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 12,03 | 12,04 | -0,08% | -2,04% | 45,13 | 44,67 | +1,02% | +0,41% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 12,45 | 12,47 | -0,16% | -1,35% | 46,70 | 46,27 | +0,94% | +1,12% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 12,88 | 12,90 | -0,16% | -1,00% | 55,50 | 55,40 | +0,17% | -0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-05 | 9,62 | 9,60 | +0,21% | -5,78% | 36,38 | 36,14 | +0,65% | -5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 11,60 | 11,58 | +0,17% | -5,54% | 49,98 | 49,73 | +0,50% | -5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 17,30 | 17,26 | +0,23% | -2,86% | 64,90 | 64,04 | +1,34% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 15,80 | 15,77 | +0,19% | -3,54% | 59,27 | 58,51 | +1,29% | -1,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,23 | 13,27 | -0,30% | +0,61% | 57,01 | 56,99 | +0,03% | +0,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 15,22 | 15,25 | -0,20% | -0,91% | 57,09 | 56,58 | +0,90% | +1,57% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-10-05 | 1094,76 | 1098,14 | -0,31% | -3,95% | 4106,66 | 4074,43 | +0,79% | -1,55% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-10-05 | 478,29 | 479,77 | -0,31% | -8,06% | 1794,16 | 1780,09 | +0,79% | -5,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 892,85 | 893,70 | -0,10% | -0,99% | 3847,29 | 3838,35 | +0,23% | -0,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 417,81 | 418,21 | -0,10% | -2,22% | 1800,34 | 1796,17 | +0,23% | -2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 153,39 | 153,66 | -0,18% | -3,88% | 660,96 | 659,95 | +0,15% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 11,00 | 11,02 | -0,18% | -1,35% | 41,26 | 40,89 | +0,92% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,50 | 5,51 | -0,18% | -4,18% | 20,43 | 20,57 | -0,68% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 96,21 | 96,25 | -0,04% | -6,35% | 415,80 | 415,64 | +0,04% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 142,77 | 143,02 | -0,17% | -4,31% | 615,20 | 614,26 | +0,15% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 10,25 | 10,27 | -0,19% | -1,82% | 38,45 | 38,10 | +0,91% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 117,25 | 117,30 | -0,04% | -6,77% | 506,73 | 506,54 | +0,04% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 7,51 | 7,51 | 0,00% | -4,57% | 27,89 | 28,03 | -0,50% | -0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)