Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-05 | 89,50 | 90,32 | -0,91% | +21,79% | 335,73 | 335,11 | +0,18% | +24,83% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-05 | 16,62 | 16,73 | -0,66% | +6,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 24,51 | 24,66 | -0,61% | +8,07% | 91,94 | 91,50 | +0,49% | +10,77% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 30,74 | 30,91 | -0,55% | +9,16% | 132,46 | 132,75 | -0,22% | +9,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 25,03 | 25,21 | -0,71% | +9,16% | 93,89 | 93,54 | +0,38% | +11,89% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 31,20 | 31,61 | -1,30% | +28,87% | 117,04 | 117,28 | -0,21% | +32,09% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 29,97 | 29,97 | 0,00% | +8,35% | 112,42 | 111,20 | +1,10% | +11,06% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 156,55 | 157,50 | -0,60% | +11,93% | 674,57 | 676,45 | -0,28% | +12,10% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-10-05 | 475,24 | 475,36 | -0,03% | +16,59% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 212,51 | 213,61 | -0,51% | +13,13% | 915,71 | 917,43 | -0,19% | +13,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)