Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 73,03 | 73,03 | 0,00% | -0,50% | 314,69 | 313,66 | +0,33% | -0,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 69,80 | 69,80 | 0,00% | -0,75% | 300,77 | 299,78 | +0,33% | -0,60% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 15,08 | 15,15 | -0,46% | +3,22% | 64,98 | 65,07 | -0,14% | +3,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-05 | 37,40 | 37,58 | -0,48% | +5,65% | 140,29 | 139,43 | +0,62% | +8,29% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,68 | 13,74 | -0,44% | +2,70% | 58,95 | 59,01 | -0,11% | +2,86% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-05 | 33,92 | 34,08 | -0,47% | +5,15% | 127,24 | 126,45 | +0,63% | +7,77% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 10,50 | 10,53 | -0,28% | -2,23% | 45,24 | 45,23 | +0,04% | -2,09% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,26 | 13,31 | -0,38% | +1,45% | 57,14 | 57,17 | -0,05% | +1,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 10,28 | 10,30 | -0,19% | -2,74% | 44,30 | 44,24 | +0,13% | -2,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 115,98 | 116,32 | -0,29% | -0,16% | 499,76 | 499,58 | +0,04% | -0,01% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 112,23 | 112,56 | -0,29% | -0,68% | 483,60 | 483,43 | +0,03% | -0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,02 | 13,06 | -0,31% | -4,62% | 56,10 | 56,09 | +0,02% | -4,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 11,84 | 11,87 | -0,25% | -5,43% | 51,02 | 50,98 | +0,07% | -5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,12 | 13,20 | -0,61% | -2,31% | 56,53 | 56,69 | -0,28% | -2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 11,94 | 12,00 | -0,50% | -3,01% | 51,45 | 51,54 | -0,17% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 128,45 | 129,05 | -0,46% | -1,81% | 553,49 | 554,26 | -0,14% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-05 | 132,75 | 133,36 | -0,46% | +0,64% | 497,97 | 494,81 | +0,64% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,24 | 106,44 | -0,19% | -3,50% | 459,15 | 459,64 | -0,11% | -1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 121,54 | 122,11 | -0,47% | -2,30% | 523,72 | 524,45 | -0,14% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-10-05 | 598,03 | 600,90 | -0,48% | -0,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-05 | 127,07 | 127,66 | -0,46% | +0,14% | 476,67 | 473,66 | +0,64% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 99,94 | 100,13 | -0,19% | -3,99% | 431,92 | 432,39 | -0,11% | -2,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)