Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 18,96 | 19,03 | -0,37% | +2,76% | 81,70 | 81,73 | -0,04% | +2,92% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 17,06 | 17,11 | -0,29% | +2,71% | 64,00 | 63,48 | +0,81% | +5,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 23,69 | 23,86 | -0,71% | -2,91% | 88,87 | 88,53 | +0,38% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 14,30 | 14,35 | -0,35% | -0,28% | 61,62 | 61,63 | -0,02% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 11,88 | 11,92 | -0,34% | +2,68% | 44,56 | 44,23 | +0,76% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 9,28 | 9,36 | -0,85% | -6,73% | 40,11 | 40,42 | -0,77% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -4,08% | 18,35 | 18,59 | -1,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 11,28 | 11,32 | -0,35% | +2,08% | 42,31 | 42,00 | +0,74% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 8,98 | 9,06 | -0,88% | -7,23% | 38,81 | 39,12 | -0,80% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 21,14 | 21,32 | -0,84% | -5,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -4,47% | 17,46 | 17,69 | -1,34% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)