Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 19,88 | 19,91 | -0,15% | -2,26% | 85,66 | 85,51 | +0,18% | -2,11% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-05 | 11,79 | 11,81 | -0,17% | -0,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 38,95 | 39,01 | -0,15% | -2,50% | 167,84 | 167,54 | +0,17% | -2,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 19,10 | 19,11 | -0,05% | -0,26% | 82,30 | 82,08 | +0,28% | -0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 17,13 | 17,14 | -0,06% | -0,81% | 73,81 | 73,61 | +0,27% | -0,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-05 | 40,44 | 40,47 | -0,07% | -0,47% | 174,26 | 173,81 | +0,25% | -0,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 280,10 | 280,30 | -0,07% | -0,38% | 1206,95 | 1203,86 | +0,26% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 142,58 | 142,66 | -0,06% | +0,37% | 614,38 | 612,71 | +0,27% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)