Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 101,92 | 102,03 | -0,11% | -4,69% | 439,45 | 439,65 | -0,05% | -4,39% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -2,21% | 48,14 | 48,17 | -0,06% | +0,51% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,28 | 5,29 | -0,19% | -5,04% | 19,61 | 19,75 | -0,69% | -0,75% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 10,64 | 10,59 | +0,47% | -0,65% | 45,88 | 45,63 | +0,54% | -0,35% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 98,37 | 98,48 | -0,11% | -5,07% | 424,14 | 424,35 | -0,05% | -4,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | -2,55% | 45,92 | 45,95 | -0,07% | +0,16% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | -1,58% | 18,84 | 18,74 | +0,54% | +0,21% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 61,36 | 61,51 | -0,24% | -7,87% | 265,19 | 265,62 | -0,16% | -6,19% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | -5,42% | 18,79 | 18,93 | -0,70% | -1,15% | ![]() |