Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 19,87 | 19,88 | -0,05% | -2,36% | 85,67 | 85,66 | +0,01% | -2,06% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-08 | 11,78 | 11,79 | -0,08% | -0,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 38,92 | 38,95 | -0,08% | -2,60% | 167,81 | 167,84 | -0,01% | -2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 19,08 | 19,10 | -0,10% | -0,37% | 82,27 | 82,30 | -0,04% | -0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 17,11 | 17,13 | -0,12% | -0,98% | 73,77 | 73,81 | -0,05% | -0,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-08 | 40,40 | 40,44 | -0,10% | -0,59% | 174,19 | 174,26 | -0,04% | -0,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 279,88 | 280,10 | -0,08% | -0,50% | 1206,76 | 1206,95 | -0,02% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 142,46 | 142,58 | -0,08% | +0,25% | 614,25 | 614,38 | -0,02% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)