Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 16,93 | 16,87 | +0,36% | +2,36% | 72,99 | 72,74 | +0,34% | +2,52% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 54,23 | 54,05 | +0,33% | +1,61% | 233,80 | 233,05 | +0,32% | +1,78% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 22,47 | 22,55 | -0,35% | +1,35% | 96,87 | 97,23 | -0,37% | +1,52% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 32,91 | 33,02 | -0,33% | +0,61% | 141,88 | 142,37 | -0,34% | +0,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 40,42 | 40,35 | +0,17% | -0,54% | 174,26 | 173,98 | +0,16% | -0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 36,90 | 36,83 | +0,19% | -1,28% | 159,08 | 158,80 | +0,18% | -1,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-10-09 | 72,45 | 72,59 | -0,19% | -9,40% | 312,35 | 312,99 | -0,20% | -9,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 301,00 | 305,96 | -1,62% | -3,76% | 1297,67 | 1319,21 | -1,63% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 252,41 | 253,75 | -0,53% | -5,51% | 1088,19 | 1094,09 | -0,54% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 199,16 | 200,77 | -0,80% | -2,34% | 860,73 | 866,99 | -0,72% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 225,37 | 226,57 | -0,53% | -6,22% | 971,62 | 976,90 | -0,54% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 113,61 | 113,59 | +0,02% | -5,67% | 489,80 | 489,77 | +0,01% | -5,52% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-09 | 114,84 | 114,81 | +0,03% | -3,27% | 431,50 | 430,74 | +0,18% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 111,05 | 111,03 | +0,02% | -6,14% | 478,76 | 478,73 | +0,01% | -5,99% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-09 | 113,20 | 113,18 | +0,02% | -3,75% | 425,34 | 424,63 | +0,17% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 43,09 | 43,34 | -0,58% | -6,97% | 185,77 | 186,87 | -0,59% | -6,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 39,54 | 39,94 | -1,00% | -0,58% | 170,88 | 172,47 | -0,92% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 40,01 | 40,24 | -0,57% | -7,41% | 172,49 | 173,50 | -0,58% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-09 | 45,75 | 46,07 | -0,69% | -9,71% | 171,90 | 172,84 | -0,55% | -7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)