Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 19,85 | 19,87 | -0,10% | -2,50% | 85,58 | 85,67 | -0,11% | -2,35% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-09 | 11,77 | 11,78 | -0,08% | -0,76% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 38,89 | 38,92 | -0,08% | -2,73% | 167,66 | 167,81 | -0,09% | -2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 19,05 | 19,08 | -0,16% | -0,57% | 82,13 | 82,27 | -0,17% | -0,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 17,08 | 17,11 | -0,18% | -1,16% | 73,64 | 73,77 | -0,19% | -1,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-09 | 40,36 | 40,40 | -0,10% | -0,74% | 174,00 | 174,19 | -0,11% | -0,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 279,71 | 279,88 | -0,06% | -0,61% | 1205,89 | 1206,76 | -0,07% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-09 | 142,25 | 142,46 | -0,15% | +0,04% | 613,27 | 614,25 | -0,16% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)