Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 109,12 | 109,13 | -0,01% | -1,38% | 471,29 | 470,48 | +0,17% | -1,23% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-10-10 | 103,03 | 103,55 | -0,50% | -4,89% | 444,99 | 446,43 | -0,32% | -4,74% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-10 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,58% | 73,81 | 73,68 | +0,18% | -0,42% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 171,39 | 171,60 | -0,12% | +1,27% | 644,92 | 644,77 | +0,02% | +3,71% |