Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 12,78 | 12,77 | +0,08% | -1,92% | 48,09 | 47,98 | +0,22% | +0,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 13,89 | 13,97 | -0,57% | -0,07% | 59,99 | 60,23 | -0,39% | +0,09% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | -1,17% | 43,84 | 43,72 | +0,28% | -1,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 31,02 | 30,99 | +0,10% | -2,79% | 116,72 | 116,44 | +0,24% | -0,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 28,43 | 28,40 | +0,11% | -3,27% | 106,98 | 106,71 | +0,25% | -0,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-10 | 188,99 | 188,98 | +0,01% | -0,26% | 929,09 | 927,10 | +0,22% | +1,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 154,01 | 154,00 | +0,01% | +1,37% | 579,52 | 578,64 | +0,15% | +3,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-10 | 180,45 | 180,44 | +0,01% | -0,51% | 887,11 | 885,20 | +0,22% | +1,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 147,51 | 147,51 | 0,00% | +1,11% | 555,07 | 554,25 | +0,15% | +3,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | -2,46% | 42,76 | 42,68 | +0,18% | -2,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 13,19 | 13,19 | 0,00% | +0,08% | 49,63 | 49,56 | +0,15% | +2,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 10,50 | 10,56 | -0,57% | +2,14% | 45,35 | 45,53 | -0,39% | +2,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | -0,41% | 45,49 | 45,43 | +0,15% | +1,99% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | -0,56% | 46,34 | 46,26 | +0,18% | -0,40% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | -0,50% | 43,06 | 42,98 | +0,18% | -0,34% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 15,11 | 15,11 | 0,00% | -2,64% | 56,86 | 56,77 | +0,15% | -0,29% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 11,07 | 11,07 | 0,00% | +1,28% | 41,66 | 41,59 | +0,15% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 119,19 | 119,16 | +0,03% | -0,59% | 514,78 | 513,72 | +0,21% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 113,74 | 113,72 | +0,02% | -0,60% | 491,24 | 490,27 | +0,20% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 7,15 | 7,15 | 0,00% | -1,11% | 30,88 | 30,83 | +0,18% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 4,09 | 4,09 | 0,00% | -2,15% | 17,68 | 17,66 | +0,08% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 6,61 | 6,62 | -0,15% | -1,78% | 28,55 | 28,54 | +0,03% | -1,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)