Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 14,72 | 14,97 | -1,67% | -5,03% | 63,58 | 64,54 | -1,49% | -4,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 11,87 | 12,07 | -1,66% | -2,47% | 44,67 | 45,35 | -1,51% | -0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 13,84 | 14,08 | -1,70% | -5,72% | 59,77 | 60,70 | -1,53% | -5,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 10,78 | 10,96 | -1,64% | -3,23% | 40,56 | 41,18 | -1,50% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 162,41 | 162,62 | -0,13% | +2,97% | 701,45 | 701,09 | +0,05% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 137,12 | 136,68 | +0,32% | -2,17% | 592,22 | 589,25 | +0,50% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 157,25 | 156,74 | +0,33% | +0,48% | 591,72 | 588,93 | +0,47% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 129,70 | 129,28 | +0,32% | -2,66% | 560,17 | 557,35 | +0,51% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 148,65 | 148,18 | +0,32% | -0,03% | 559,36 | 556,77 | +0,46% | +2,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)