Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 127,59 | 127,79 | -0,16% | -2,71% | 551,06 | 550,93 | +0,02% | -2,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 132,44 | 132,65 | -0,16% | -2,67% | 572,01 | 571,88 | +0,02% | -2,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 97,64 | 97,79 | -0,15% | -3,06% | 421,71 | 421,59 | +0,03% | -2,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 1378,56 | 1380,66 | -0,15% | -2,08% | 5954,00 | 5952,30 | +0,03% | -1,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 1133,86 | 1135,59 | -0,15% | -2,12% | 4897,14 | 4895,76 | +0,03% | -1,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 1135,94 | 1137,67 | -0,15% | -1,85% | 4906,12 | 4904,72 | +0,03% | -1,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 111,80 | 112,76 | -0,85% | -3,94% | 482,86 | 486,13 | -0,67% | -3,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-10-10 | 147,35 | 147,68 | -0,22% | -6,15% | 636,40 | 636,68 | -0,04% | -6,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-10 | 12,89 | 13,10 | -1,60% | +2,55% | 48,80 | 49,61 | -1,62% | +3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 16,62 | 16,92 | -1,77% | +8,70% | 71,78 | 72,95 | -1,60% | +8,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 14,24 | 14,46 | -1,52% | +6,03% | 53,58 | 54,33 | -1,38% | +8,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 15,82 | 16,10 | -1,74% | +7,91% | 68,33 | 69,41 | -1,56% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 13,54 | 13,75 | -1,53% | +5,21% | 50,95 | 51,66 | -1,38% | +7,74% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 15,35 | 15,39 | -0,26% | -2,17% | 66,30 | 66,35 | -0,08% | -2,01% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 12,86 | 12,90 | -0,31% | -2,65% | 55,54 | 55,61 | -0,13% | -2,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 813,63 | 822,29 | -1,05% | -3,18% | 3514,07 | 3545,06 | -0,87% | -3,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 615,06 | 621,61 | -1,05% | -3,82% | 2656,44 | 2679,89 | -0,88% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 122,53 | 122,65 | -0,10% | -4,59% | 529,21 | 528,77 | +0,08% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 129,71 | 129,85 | -0,11% | -2,11% | 488,09 | 487,90 | +0,04% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 118,07 | 118,18 | -0,09% | -4,97% | 509,94 | 509,50 | +0,09% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-10 | 530,97 | 531,51 | -0,10% | -3,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 124,99 | 125,12 | -0,10% | -2,49% | 470,32 | 470,13 | +0,04% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 135,32 | 135,38 | -0,04% | -2,52% | 584,45 | 583,65 | +0,14% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 145,47 | 145,54 | -0,05% | -0,02% | 547,39 | 546,85 | +0,10% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 111,72 | 112,13 | -0,37% | -2,92% | 482,83 | 484,21 | -0,28% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 130,23 | 130,29 | -0,05% | -2,91% | 562,46 | 561,71 | +0,13% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-10 | 139,98 | 140,06 | -0,06% | -0,43% | 526,73 | 526,26 | +0,09% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 107,55 | 107,94 | -0,36% | -3,31% | 464,81 | 466,12 | -0,28% | -1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)