Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 16,00 | 16,16 | -0,99% | -3,32% | 69,10 | 69,67 | -0,81% | -3,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 17,00 | 17,16 | -0,93% | -1,51% | 73,42 | 73,98 | -0,75% | -1,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 16,11 | 16,26 | -0,92% | -2,25% | 69,58 | 70,10 | -0,74% | -2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2018-10-10 | 12,13 | 12,24 | -0,90% | -0,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 117,73 | 116,83 | +0,77% | +3,08% | 508,48 | 503,68 | +0,95% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 49,68 | 50,23 | -1,09% | -2,74% | 214,71 | 216,91 | -1,01% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2018-09-07 | 85,75 | 86,69 | -1,08% | -0,29% | 318,50 | 323,61 | -1,58% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 111,95 | 111,09 | +0,77% | +2,57% | 483,51 | 478,93 | +0,96% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 47,30 | 47,83 | -1,11% | -3,23% | 204,42 | 206,54 | -1,03% | -1,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)