Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 19,85 | 19,85 | 0,00% | -2,55% | 85,73 | 85,58 | +0,18% | -2,40% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-10 | 11,77 | 11,77 | 0,00% | -0,84% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 38,88 | 38,89 | -0,03% | -2,78% | 167,92 | 167,66 | +0,16% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 19,04 | 19,05 | -0,05% | -0,63% | 82,23 | 82,13 | +0,13% | -0,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 17,07 | 17,08 | -0,06% | -1,22% | 73,73 | 73,64 | +0,12% | -1,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-10 | 40,35 | 40,36 | -0,02% | -0,79% | 174,27 | 174,00 | +0,16% | -0,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 279,38 | 279,71 | -0,12% | -0,76% | 1206,64 | 1205,89 | +0,06% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-10 | 142,20 | 142,25 | -0,04% | +0,06% | 614,16 | 613,27 | +0,15% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)