Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 109,04 | 109,12 | -0,07% | -1,47% | 469,77 | 471,29 | -0,32% | -1,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-10-11 | 102,48 | 103,03 | -0,53% | -5,53% | 441,50 | 444,99 | -0,78% | -5,25% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-11 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,58% | 73,63 | 73,81 | -0,25% | -0,28% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-11 | 168,54 | 171,39 | -1,66% | -0,58% | 632,14 | 644,92 | -1,98% | +2,25% |