Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 14,46 | 14,72 | -1,77% | -7,01% | 62,30 | 63,58 | -2,01% | -6,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-11 | 11,66 | 11,87 | -1,77% | -4,43% | 43,73 | 44,67 | -2,09% | -1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 13,60 | 13,84 | -1,73% | -7,61% | 58,59 | 59,77 | -1,98% | -7,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-11 | 10,60 | 10,78 | -1,67% | -5,10% | 39,76 | 40,56 | -1,99% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 158,33 | 162,41 | -2,51% | +0,52% | 682,12 | 701,45 | -2,76% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 134,49 | 137,12 | -1,92% | -4,38% | 579,41 | 592,22 | -2,16% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-11 | 154,26 | 157,25 | -1,90% | -1,77% | 578,58 | 591,72 | -2,22% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-11 | 127,21 | 129,70 | -1,92% | -4,85% | 548,05 | 560,17 | -2,17% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-11 | 145,83 | 148,65 | -1,90% | -2,26% | 546,97 | 559,36 | -2,22% | +0,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)