Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 14,38 | 14,46 | -0,55% | -8,06% | 62,09 | 62,30 | -0,33% | -7,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 11,61 | 11,66 | -0,43% | -5,38% | 43,42 | 43,73 | -0,72% | -2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 13,53 | 13,60 | -0,51% | -8,64% | 58,42 | 58,59 | -0,29% | -7,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 10,54 | 10,60 | -0,57% | -6,14% | 39,42 | 39,76 | -0,85% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 155,50 | 158,33 | -1,79% | -1,68% | 671,43 | 682,12 | -1,57% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 131,88 | 134,49 | -1,94% | -6,62% | 569,45 | 579,41 | -1,72% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 151,28 | 154,26 | -1,93% | -4,09% | 565,77 | 578,58 | -2,21% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 124,74 | 127,21 | -1,94% | -7,08% | 538,62 | 548,05 | -1,72% | -6,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 143,01 | 145,83 | -1,93% | -4,57% | 534,84 | 546,97 | -2,22% | -1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)