Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 16,23 | 16,26 | -0,18% | -2,11% | 70,08 | 70,05 | +0,04% | -1,33% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 51,99 | 52,10 | -0,21% | -2,88% | 224,49 | 224,46 | +0,01% | -2,10% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 21,72 | 21,54 | +0,84% | -2,51% | 93,78 | 92,80 | +1,06% | -1,73% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 31,80 | 31,54 | +0,82% | -3,23% | 137,31 | 135,88 | +1,05% | -2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 38,93 | 38,96 | -0,08% | -4,37% | 168,10 | 167,85 | +0,15% | -3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 35,54 | 35,57 | -0,08% | -5,07% | 153,46 | 153,24 | +0,14% | -4,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-10-12 | 69,74 | 69,67 | +0,10% | -12,69% | 301,13 | 300,15 | +0,33% | -12,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 288,11 | 291,62 | -1,20% | -8,61% | 1244,03 | 1256,36 | -0,98% | -7,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 247,17 | 247,27 | -0,04% | -7,14% | 1067,26 | 1065,29 | +0,18% | -6,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 199,16 | 200,77 | -0,80% | -2,34% | 860,73 | 866,99 | -0,72% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 220,67 | 220,77 | -0,05% | -7,84% | 952,83 | 951,12 | +0,18% | -7,10% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 111,33 | 111,61 | -0,25% | -7,41% | 480,71 | 480,84 | -0,03% | -6,67% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 112,56 | 112,84 | -0,25% | -5,05% | 420,96 | 423,23 | -0,54% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 108,81 | 109,09 | -0,26% | -7,87% | 469,83 | 469,98 | -0,03% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 110,95 | 111,23 | -0,25% | -5,53% | 414,94 | 417,19 | -0,54% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 41,53 | 41,34 | +0,46% | -10,82% | 179,32 | 178,10 | +0,69% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 39,54 | 39,94 | -1,00% | -0,58% | 170,88 | 172,47 | -0,92% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 38,56 | 38,38 | +0,47% | -11,25% | 166,50 | 165,35 | +0,69% | -10,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 44,51 | 44,37 | +0,32% | -13,44% | 166,46 | 166,42 | +0,03% | -10,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)