Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 110,40 | 110,78 | -0,34% | -1,98% | 476,70 | 477,26 | -0,12% | -1,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 98,38 | 98,71 | -0,33% | -1,97% | 424,80 | 425,26 | -0,11% | -1,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-12 | 902,10 | 905,17 | -0,34% | -2,12% | 374,73 | 373,29 | +0,39% | -9,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 1135,44 | 1139,31 | -0,34% | -1,35% | 4902,72 | 4908,38 | -0,12% | -0,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 919,28 | 922,42 | -0,34% | -1,35% | 3969,36 | 3973,97 | -0,12% | -0,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-12 | 10107,40 | 10141,80 | -0,34% | -1,46% | 4198,61 | 4182,49 | +0,39% | -8,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 1068,87 | 1072,52 | -0,34% | -1,39% | 4615,27 | 4620,63 | -0,12% | -0,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-10-12 | 97,05 | 97,39 | -0,35% | -1,72% | 367,02 | 367,84 | -0,22% | +0,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 98,04 | 98,37 | -0,34% | -1,49% | 423,33 | 423,80 | -0,11% | -0,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 99,55 | 99,89 | -0,34% | -1,47% | 429,85 | 430,35 | -0,12% | -0,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 991,11 | 994,53 | -0,34% | -2,82% | 4279,51 | 4284,63 | -0,12% | -2,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 130,19 | 129,93 | +0,20% | +0,89% | 562,15 | 559,76 | +0,43% | +1,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 125,19 | 124,94 | +0,20% | +0,38% | 540,56 | 538,27 | +0,43% | +1,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 104,18 | 105,08 | -0,86% | -11,74% | 449,84 | 452,71 | -0,63% | -11,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-12 | 108,50 | 109,43 | -0,85% | -10,93% | 535,30 | 539,23 | -0,73% | -8,07% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 100,81 | 101,69 | -0,87% | -12,18% | 435,29 | 438,10 | -0,64% | -11,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 104,48 | 104,70 | -0,21% | -1,68% | 451,13 | 451,07 | +0,01% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 100,08 | 100,09 | -0,01% | -2,80% | 432,53 | 432,22 | +0,07% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 101,57 | 101,33 | +0,24% | -3,68% | 438,57 | 436,55 | +0,46% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 106,68 | 106,43 | +0,23% | -1,26% | 398,97 | 399,19 | -0,05% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 104,22 | 103,98 | +0,23% | -1,73% | 389,77 | 390,00 | -0,06% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 92,50 | 92,61 | -0,12% | -4,16% | 399,41 | 398,98 | +0,11% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 97,98 | 98,08 | -0,10% | -1,69% | 366,44 | 367,87 | -0,39% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-12 | 96,18 | 96,28 | -0,10% | -2,18% | 359,70 | 361,12 | -0,39% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 91,90 | 92,01 | -0,12% | -3,34% | 396,81 | 396,40 | +0,11% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 98,37 | 98,47 | -0,10% | -0,68% | 367,89 | 369,33 | -0,39% | +2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)