Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2018-10-12 | 136,02 | 136,43 | -0,30% | -5,63% | 587,32 | 587,77 | -0,08% | -4,88% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 111,95 | 112,30 | -0,31% | -4,54% | 483,39 | 483,81 | -0,09% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 119,16 | 119,53 | -0,31% | -2,04% | 445,65 | 448,32 | -0,60% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 83,88 | 84,05 | -0,20% | -6,78% | 362,51 | 362,95 | -0,12% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 88,18 | 88,35 | -0,19% | -4,72% | 327,53 | 329,81 | -0,69% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 108,29 | 108,64 | -0,32% | -5,03% | 467,58 | 468,04 | -0,10% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 115,39 | 115,74 | -0,30% | -2,51% | 431,55 | 434,11 | -0,59% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 81,24 | 81,40 | -0,20% | -7,25% | 351,10 | 351,51 | -0,12% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 373,19 | 373,93 | -0,20% | -5,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 85,47 | 85,64 | -0,20% | -5,20% | 317,46 | 319,69 | -0,70% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 17,11 | 17,09 | +0,12% | -6,35% | 73,88 | 73,63 | +0,34% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 11,07 | 11,06 | +0,09% | -9,26% | 47,84 | 47,76 | +0,17% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 16,34 | 16,32 | +0,12% | -6,79% | 70,55 | 70,31 | +0,35% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-12 | 18,90 | 18,91 | -0,05% | -9,09% | 70,68 | 70,93 | -0,34% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | -9,79% | 46,98 | 46,94 | +0,08% | -8,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 12,58 | 12,65 | -0,55% | -13,30% | 46,73 | 47,22 | -1,05% | -9,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)