Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-12 17,76 17,75 +0,06% -1,06% 87,62 87,46 +0,18% +2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-12 13,62 13,61 +0,07% -0,29% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-12 24,46 24,45 +0,04% +0,66% 91,48 91,70 -0,25% +3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 16,43 16,42 +0,06% -2,03% 70,94 70,74 +0,29% -1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 19,24 19,19 +0,26% +2,67% 83,08 82,67 +0,49% +3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 204,47 204,40 +0,03% -1,51% 882,88 880,60 +0,26% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-12 32,55 32,54 +0,03% +1,21% 121,73 122,05 -0,26% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 25,99 25,94 +0,19% +3,22% 112,22 111,75 +0,42% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-12 30,00 29,99 +0,03% +0,70% 112,20 112,48 -0,25% +3,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 100,35 100,11 +0,24% -2,79% 433,30 431,29 +0,47% -2,01% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 19,14 19,12 +0,10% 0,00% 82,64 82,37 +0,33% +0,80% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 17,07 17,06 +0,06% -2,35% 63,84 63,99 -0,23% +0,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 14,00 13,99 +0,07% +0,07% 52,36 52,47 -0,22% +3,33% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 22,85 22,79 +0,26% +4,48% 98,66 98,18 +0,49% +5,32% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 14,49 14,47 +0,14% +1,97% 54,19 54,27 -0,15% +5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 13,11 13,04 +0,54% -1,13% 56,61 56,18 +0,76% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 15,15 15,12 +0,20% -3,44% 56,66 56,71 -0,09% -0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-12 12,38 12,31 +0,57% -1,59% 53,46 53,03 +0,80% -0,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 18,05 18,01 +0,22% +0,17% 67,51 67,55 -0,07% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-12 18,54 18,50 +0,22% -0,43% 69,34 69,39 -0,07% +2,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-12 14,72 14,69 +0,20% -1,67% 55,05 55,10 -0,08% +1,53% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-12 455,09 454,03 +0,23% +1,73% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-12 405,87 404,94 +0,23% +0,76% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-12 138,09 138,29 -0,14% -2,61% 522,23 522,32 -0,02% -0,84% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 143,10 143,30 -0,14% -2,14% 617,89 617,37 +0,09% -1,36% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 101,01 101,15 -0,14% -7,47% 436,15 435,77 +0,09% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 40,30 40,24 +0,15% -2,49% 174,01 173,36 +0,37% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-10-12 44,99 44,92 +0,16% +0,02% 168,26 168,48 -0,13% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 27,66 27,68 -0,07% -6,74% 119,54 119,53 +0,01% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 19,30 19,32 -0,10% -4,50% 71,69 72,12 -0,60% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-12 174,40 174,15 +0,14% -2,92% 753,04 750,27 +0,37% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-12 42,33 42,27 +0,14% -0,42% 158,31 158,54 -0,15% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 120,38 120,49 -0,09% -7,19% 520,26 520,31 -0,01% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 24,23 24,25 -0,08% -5,35% 90,00 90,53 -0,58% -1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)