Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 19,75 | 19,83 | -0,40% | -3,14% | 85,28 | 85,43 | -0,18% | -2,36% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-12 | 11,71 | 11,76 | -0,43% | -1,43% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 38,69 | 38,84 | -0,39% | -3,37% | 167,06 | 167,33 | -0,16% | -2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 19,02 | 18,99 | +0,16% | -0,83% | 82,13 | 81,81 | +0,38% | -0,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 17,05 | 17,03 | +0,12% | -1,45% | 73,62 | 73,37 | +0,34% | -0,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-12 | 40,29 | 40,26 | +0,07% | -1,08% | 173,97 | 173,45 | +0,30% | -0,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 278,36 | 279,20 | -0,30% | -1,21% | 1201,93 | 1202,85 | -0,08% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-12 | 141,82 | 141,62 | +0,14% | -0,37% | 612,37 | 610,13 | +0,37% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)