Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 86,18 | 86,16 | +0,02% | -9,70% | 370,76 | 372,03 | -0,34% | -9,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-10-15 | 90,21 | 90,18 | +0,03% | -8,52% | 442,76 | 444,91 | -0,48% | -5,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | -7,62% | 34,20 | 34,44 | -0,72% | -4,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-10-15 | 95,68 | 95,65 | +0,03% | -6,56% | 358,74 | 361,73 | -0,83% | -5,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 98,44 | 98,41 | +0,03% | -6,01% | 423,51 | 424,93 | -0,33% | -5,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 97,45 | 97,43 | +0,02% | -6,25% | 419,25 | 420,69 | -0,34% | -5,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 860,31 | 860,07 | +0,03% | -9,70% | 3701,23 | 3713,70 | -0,34% | -9,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-10-15 | 851,87 | 851,61 | +0,03% | -8,53% | 4181,06 | 4201,50 | -0,49% | -5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 10,06 | 10,03 | +0,30% | -6,42% | 43,28 | 43,31 | -0,07% | -5,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 39,12 | 38,98 | +0,36% | -3,83% | 145,25 | 145,78 | -0,36% | -0,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 31,14 | 31,15 | -0,03% | -2,01% | 133,97 | 134,50 | -0,40% | -1,29% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 10,60 | 10,57 | +0,28% | -6,85% | 45,60 | 45,64 | -0,08% | -6,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 36,09 | 35,96 | +0,36% | -4,32% | 134,00 | 134,49 | -0,36% | -1,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-10-15 | 153,70 | 153,62 | +0,05% | -7,78% | 570,69 | 574,52 | -0,67% | -4,88% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | -4,05% | 48,34 | 48,66 | -0,64% | -1,04% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | -0,80% | 53,09 | 53,37 | -0,52% | -0,07% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | -2,77% | 39,06 | 39,31 | -0,62% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 111,18 | 111,60 | -0,38% | -1,35% | 478,32 | 481,88 | -0,74% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 122,48 | 122,44 | +0,03% | -3,45% | 454,77 | 457,91 | -0,69% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 116,29 | 116,26 | +0,03% | -3,92% | 431,79 | 434,80 | -0,69% | -0,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)