Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 14,38 | 14,38 | 0,00% | -8,17% | 61,87 | 62,09 | -0,36% | -7,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | -5,53% | 43,11 | 43,42 | -0,72% | -2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 13,53 | 13,53 | 0,00% | -8,77% | 58,21 | 58,42 | -0,36% | -8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | -6,22% | 39,17 | 39,42 | -0,63% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 154,26 | 155,50 | -0,80% | -2,93% | 663,66 | 671,43 | -1,16% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 131,38 | 131,88 | -0,38% | -7,49% | 565,22 | 569,45 | -0,74% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 150,70 | 151,28 | -0,38% | -4,99% | 559,55 | 565,77 | -1,10% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 124,26 | 124,74 | -0,38% | -7,94% | 534,59 | 538,62 | -0,75% | -7,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 142,45 | 143,01 | -0,39% | -5,47% | 528,92 | 534,84 | -1,11% | -2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)