Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 18,25 | 18,20 | +0,27% | -1,93% | 78,52 | 78,59 | -0,09% | -1,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 16,51 | 16,44 | +0,43% | -2,08% | 61,30 | 61,48 | -0,30% | +1,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 22,72 | 22,90 | -0,79% | -7,90% | 84,36 | 85,64 | -1,50% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 13,80 | 13,89 | -0,65% | -4,70% | 59,37 | 59,98 | -1,01% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 11,47 | 11,55 | -0,69% | -1,88% | 42,59 | 43,20 | -1,41% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 9,28 | 9,36 | -0,85% | -6,73% | 40,11 | 40,42 | -0,77% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -4,08% | 18,35 | 18,59 | -1,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-15 | 10,90 | 10,97 | -0,64% | -2,33% | 40,47 | 41,03 | -1,35% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 8,98 | 9,06 | -0,88% | -7,23% | 38,81 | 39,12 | -0,80% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 21,14 | 21,32 | -0,84% | -5,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -4,47% | 17,46 | 17,69 | -1,34% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)