Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 19,85 | 19,75 | +0,51% | -2,70% | 85,40 | 85,28 | +0,14% | -1,97% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-15 | 11,78 | 11,71 | +0,60% | -0,93% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 38,89 | 38,69 | +0,52% | -2,94% | 167,31 | 167,06 | +0,15% | -2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 19,01 | 19,02 | -0,05% | -0,94% | 81,78 | 82,13 | -0,42% | -0,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 17,05 | 17,05 | 0,00% | -1,50% | 73,35 | 73,62 | -0,36% | -0,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-15 | 40,28 | 40,29 | -0,02% | -1,18% | 173,29 | 173,97 | -0,39% | -0,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 278,87 | 278,36 | +0,18% | -1,11% | 1199,75 | 1201,93 | -0,18% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-15 | 141,87 | 141,82 | +0,04% | -0,41% | 610,35 | 612,37 | -0,33% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)