Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 14,64 | 14,38 | +1,81% | -6,33% | 62,85 | 61,87 | +1,58% | -5,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-16 | 11,81 | 11,61 | +1,72% | -3,75% | 43,80 | 43,11 | +1,62% | -0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 13,76 | 13,53 | +1,70% | -7,03% | 59,07 | 58,21 | +1,48% | -6,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-16 | 10,73 | 10,55 | +1,71% | -4,45% | 39,80 | 39,17 | +1,60% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 156,02 | 154,26 | +1,14% | -2,22% | 669,75 | 663,66 | +0,92% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 132,65 | 131,38 | +0,97% | -6,56% | 569,43 | 565,22 | +0,74% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-16 | 152,18 | 150,70 | +0,98% | -4,04% | 564,45 | 559,55 | +0,88% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 125,46 | 124,26 | +0,97% | -7,03% | 538,56 | 534,59 | +0,74% | -6,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-16 | 143,86 | 142,45 | +0,99% | -4,51% | 533,59 | 528,92 | +0,88% | -1,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)