Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -0,60% | 70,66 | 70,81 | -0,22% | +0,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | -1,10% | 65,46 | 65,61 | -0,22% | -0,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 184,96 | 184,95 | +0,01% | -1,56% | 793,98 | 795,69 | -0,22% | -0,81% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 31,11 | 31,10 | +0,03% | -1,55% | 133,55 | 133,80 | -0,19% | -0,80% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | -1,95% | 49,62 | 49,69 | -0,13% | -1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | -1,17% | 43,61 | 43,71 | -0,22% | -0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | -1,69% | 42,54 | 42,63 | -0,22% | -0,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-10-16 | 25,56 | 25,56 | 0,00% | -2,22% | 109,72 | 109,96 | -0,22% | -1,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 203,22 | 203,24 | -0,01% | -1,13% | 872,36 | 874,38 | -0,23% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 18,33 | 18,33 | 0,00% | -1,98% | 78,69 | 78,86 | -0,22% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-16 | 164,52 | 164,54 | -0,01% | +1,21% | 610,22 | 610,94 | -0,12% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 22,05 | 22,06 | -0,05% | -1,25% | 94,65 | 94,91 | -0,27% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 16,36 | 16,36 | 0,00% | -3,54% | 70,70 | 70,65 | +0,08% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 20,53 | 20,54 | -0,05% | -1,68% | 88,13 | 88,37 | -0,27% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 15,30 | 15,30 | 0,00% | -3,89% | 66,12 | 66,07 | +0,08% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-16 | 540,09 | 540,21 | -0,02% | +0,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-16 | 123,22 | 123,26 | -0,03% | -1,46% | 528,95 | 530,29 | -0,25% | -0,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)