Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 14,89 14,89 0,00% -3,87% 63,92 64,06 -0,22% -3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 15,81 15,80 +0,06% -8,13% 67,87 67,97 -0,16% -7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-16 11,09 11,09 0,00% -7,27% 54,03 54,43 -0,74% -5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 17,27 17,26 +0,06% -5,53% 64,06 64,09 -0,05% -2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 13,92 13,92 0,00% -4,26% 59,75 59,89 -0,22% -3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 10,38 10,38 0,00% -8,63% 44,56 44,66 -0,22% -7,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 16,14 16,13 +0,06% -6,00% 59,86 59,89 -0,04% -3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 18,93 18,82 +0,58% -11,91% 81,26 80,97 +0,36% -11,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 7,20 7,15 +0,70% -16,18% 30,91 30,76 +0,48% -15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-16 9,16 9,10 +0,66% -14,95% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 21,96 21,81 +0,69% -13,41% 81,45 80,98 +0,58% -10,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 17,86 17,75 +0,62% -12,32% 76,67 76,36 +0,40% -11,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 6,89 6,85 +0,58% -16,69% 29,58 29,47 +0,36% -16,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 20,71 20,57 +0,68% -13,85% 76,82 76,38 +0,57% -11,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-10-16 77,79 77,35 +0,57% -10,62% 288,53 287,20 +0,46% -7,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 21,12 21,11 +0,05% -2,85% 90,66 90,82 -0,17% -2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 13,38 13,38 0,00% -7,15% 57,44 57,56 -0,22% -6,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 19,75 19,75 0,00% -4,64% 73,25 73,33 -0,11% -1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 19,96 19,96 0,00% -3,25% 85,68 85,87 -0,22% -2,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 8,04 8,00 +0,50% -6,94% 29,82 29,70 +0,39% -4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 13,35 13,23 +0,91% -6,71% 49,52 49,12 +0,80% -3,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-16 33,35 33,03 +0,97% -7,13% 123,70 122,64 +0,86% -4,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-10-16 34,21 34,15 +0,18% -6,89% 126,89 126,80 +0,07% -4,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-16 9,81 9,75 +0,62% -6,84% 42,11 41,95 +0,39% -6,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-10-16 12,20 12,14 +0,49% -8,75% 45,25 45,08 +0,39% -6,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-16 111,23 110,73 +0,45% -9,22% 477,48 476,38 +0,23% -8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 106,74 106,48 +0,24% -8,92% 458,20 458,10 +0,02% -8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 114,26 113,97 +0,25% -6,50% 423,80 423,17 +0,15% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 103,45 103,20 +0,24% -9,37% 444,08 443,99 +0,02% -8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 110,80 110,52 +0,25% -6,96% 410,97 410,36 +0,15% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 72,26 72,04 +0,31% -14,60% 268,39 268,93 -0,20% -10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 112,50 112,49 +0,01% -6,08% 482,93 483,95 -0,21% -5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 119,88 119,86 +0,02% -3,72% 444,65 445,04 -0,09% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 109,00 108,99 +0,01% -6,55% 467,90 468,90 -0,21% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 116,22 116,20 +0,02% -4,20% 431,07 431,45 -0,09% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 83,68 83,63 +0,06% -9,18% 310,81 312,19 -0,44% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 26,88 26,82 +0,22% -7,15% 115,39 115,39 0,00% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-16 26,85 26,78 +0,26% -4,62% 99,59 99,43 +0,16% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 17,07 17,06 +0,06% -13,53% 73,77 73,67 +0,14% -11,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 8,99 8,98 +0,11% -11,17% 33,39 33,52 -0,39% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-16 25,67 25,61 +0,23% -7,50% 110,19 110,18 +0,01% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-16 113,19 112,91 +0,25% -5,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-16 25,58 25,52 +0,24% -4,98% 94,88 94,76 +0,13% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 11,14 11,13 +0,09% -13,84% 48,14 48,06 +0,17% -12,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 8,62 8,62 0,00% -11,59% 32,02 32,18 -0,50% -7,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)