Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-17 | 86,93 | 87,36 | -0,49% | +17,87% | 321,95 | 324,03 | -0,64% | +21,25% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-17 | 16,21 | 16,17 | +0,25% | +5,47% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 23,89 | 23,85 | +0,17% | +6,41% | 88,48 | 88,46 | +0,02% | +9,46% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 29,86 | 29,67 | +0,64% | +7,60% | 128,16 | 127,36 | +0,62% | +8,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 24,21 | 24,26 | -0,21% | +7,08% | 89,66 | 89,98 | -0,35% | +10,15% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 30,12 | 29,73 | +1,31% | +22,69% | 111,55 | 110,27 | +1,16% | +26,20% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 28,78 | 28,58 | +0,70% | +4,05% | 106,59 | 106,01 | +0,55% | +7,03% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 150,31 | 149,28 | +0,69% | +7,05% | 645,12 | 640,81 | +0,67% | +8,24% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-10-17 | 458,50 | 456,14 | +0,52% | +15,29% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 205,31 | 200,71 | +2,29% | +10,10% | 881,17 | 861,59 | +2,27% | +11,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)