Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 14,67 | 14,64 | +0,20% | -6,32% | 62,96 | 62,85 | +0,19% | -5,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 11,84 | 11,81 | +0,25% | -3,66% | 43,85 | 43,80 | +0,11% | -0,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 13,80 | 13,76 | +0,29% | -6,88% | 59,23 | 59,07 | +0,27% | -5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 10,76 | 10,73 | +0,28% | -4,36% | 39,85 | 39,80 | +0,13% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 159,27 | 156,02 | +2,08% | -0,37% | 683,57 | 669,75 | +2,06% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 134,81 | 132,65 | +1,63% | -4,78% | 578,59 | 569,43 | +1,61% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 154,66 | 152,18 | +1,63% | -2,20% | 572,80 | 564,45 | +1,48% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 127,50 | 125,46 | +1,63% | -5,25% | 547,22 | 538,56 | +1,61% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-17 | 146,19 | 143,86 | +1,62% | -2,70% | 541,43 | 533,59 | +1,47% | +0,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)