Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 16,47 | 16,48 | -0,06% | -0,60% | 70,72 | 70,73 | -0,02% | +0,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 15,26 | 15,27 | -0,07% | -1,04% | 65,52 | 65,54 | -0,03% | +0,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 185,31 | 185,17 | +0,08% | -1,35% | 795,65 | 794,73 | +0,12% | +0,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 31,14 | 31,16 | -0,06% | -1,42% | 133,70 | 133,74 | -0,02% | +0,03% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 11,57 | 11,58 | -0,09% | -1,78% | 49,68 | 49,70 | -0,05% | -0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | -1,26% | 43,62 | 43,61 | +0,04% | +0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | -1,69% | 42,55 | 42,53 | +0,04% | -0,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-10-18 | 25,61 | 25,59 | +0,08% | -2,03% | 109,96 | 109,83 | +0,12% | -0,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 203,49 | 203,23 | +0,13% | -1,20% | 873,71 | 872,24 | +0,17% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 18,32 | 18,33 | -0,05% | -2,14% | 78,66 | 78,67 | -0,01% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-18 | 164,74 | 164,80 | -0,04% | +1,28% | 611,56 | 610,35 | +0,20% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 22,09 | 22,05 | +0,18% | -1,12% | 94,81 | 94,65 | +0,16% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 16,36 | 16,36 | 0,00% | -3,54% | 70,70 | 70,65 | +0,08% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 20,57 | 20,53 | +0,19% | -1,58% | 88,28 | 88,13 | +0,18% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 15,30 | 15,30 | 0,00% | -3,89% | 66,12 | 66,07 | +0,08% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-18 | 540,66 | 541,15 | -0,09% | +0,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 123,45 | 123,22 | +0,19% | -1,34% | 529,84 | 528,95 | +0,17% | -0,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)