Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | -6,38% | 62,99 | 62,96 | +0,04% | -5,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -3,74% | 43,95 | 43,85 | +0,23% | -0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 13,80 | 13,80 | 0,00% | -7,01% | 59,25 | 59,23 | +0,04% | -5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | -4,44% | 39,94 | 39,85 | +0,23% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 159,96 | 159,27 | +0,43% | -0,20% | 686,80 | 683,57 | +0,47% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 134,98 | 134,81 | +0,13% | -5,00% | 579,55 | 578,59 | +0,17% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 154,87 | 154,66 | +0,14% | -2,43% | 574,92 | 572,80 | +0,37% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 127,65 | 127,50 | +0,12% | -5,49% | 548,08 | 547,22 | +0,16% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 146,39 | 146,19 | +0,14% | -2,92% | 543,44 | 541,43 | +0,37% | +0,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)