Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-18 17,81 17,82 -0,06% -0,95% 86,90 87,09 -0,22% +1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-18 13,66 13,67 -0,07% -0,15% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-18 24,54 24,55 -0,04% +0,82% 91,10 90,92 +0,19% +4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 16,47 16,48 -0,06% -1,96% 70,72 70,73 -0,02% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 19,39 19,32 +0,36% +2,70% 83,25 82,92 +0,40% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 205,20 205,31 -0,05% -1,24% 881,05 881,17 -0,01% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-18 32,68 32,69 -0,03% +1,52% 121,32 121,07 +0,20% +4,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 26,21 26,12 +0,34% +3,39% 112,53 112,10 +0,38% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-18 30,12 30,13 -0,03% +1,01% 111,81 111,59 +0,20% +4,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 100,30 100,53 -0,23% -3,04% 430,65 431,46 -0,19% -1,62% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 19,12 19,08 +0,21% -0,88% 82,09 81,89 +0,25% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 16,95 16,99 -0,24% -3,25% 62,92 62,92 0,00% -0,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 14,01 14,02 -0,07% -0,14% 52,01 51,92 +0,16% +3,08% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 22,97 22,92 +0,22% +4,27% 98,62 98,37 +0,26% +5,80% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 14,49 14,52 -0,21% +1,76% 53,79 53,78 +0,03% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 13,27 13,28 -0,08% -0,45% 56,98 57,00 -0,04% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 15,20 15,27 -0,46% -3,31% 56,43 56,55 -0,22% -0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 12,53 12,54 -0,08% -0,95% 53,80 53,82 -0,04% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 18,05 18,08 -0,17% 0,00% 67,01 66,96 +0,07% +3,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-18 18,54 18,57 -0,16% -0,59% 68,83 68,78 +0,07% +2,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-18 14,71 14,74 -0,20% -1,87% 54,61 54,59 +0,03% +1,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-18 456,01 456,23 -0,05% +1,80% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-18 406,63 406,83 -0,05% +0,84% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-18 138,32 138,34 -0,01% -2,86% 518,09 518,84 -0,15% -1,12% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 143,36 143,37 -0,01% -2,38% 615,53 615,33 +0,03% -0,95% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 101,19 101,20 -0,01% -7,70% 434,47 434,34 +0,03% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 40,32 40,37 -0,12% -2,56% 173,12 173,26 -0,08% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 45,03 45,07 -0,09% -0,04% 167,16 166,92 +0,15% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 27,66 27,68 -0,07% -6,74% 119,54 119,53 +0,01% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 19,30 19,32 -0,10% -4,50% 71,69 72,12 -0,60% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 174,47 174,69 -0,13% -2,99% 749,10 749,75 -0,09% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-18 42,37 42,41 -0,09% -0,47% 157,29 157,07 +0,14% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 120,38 120,49 -0,09% -7,19% 520,26 520,31 -0,01% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 24,23 24,25 -0,08% -5,35% 90,00 90,53 -0,58% -1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)