Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 18,53 | 18,55 | -0,11% | -0,64% | 79,56 | 79,61 | -0,07% | +0,82% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 16,69 | 16,74 | -0,30% | -0,83% | 61,96 | 62,00 | -0,06% | +2,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 22,74 | 22,78 | -0,18% | -9,00% | 84,42 | 84,49 | -0,09% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 13,83 | 13,87 | -0,29% | -4,42% | 59,38 | 59,53 | -0,25% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 11,50 | 11,53 | -0,26% | -1,54% | 42,69 | 42,70 | -0,03% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 9,28 | 9,36 | -0,85% | -6,73% | 40,11 | 40,42 | -0,77% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -4,08% | 18,35 | 18,59 | -1,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 10,92 | 10,95 | -0,27% | -2,06% | 40,54 | 40,55 | -0,04% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 8,98 | 9,06 | -0,88% | -7,23% | 38,81 | 39,12 | -0,80% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 21,14 | 21,32 | -0,84% | -5,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -4,47% | 17,46 | 17,69 | -1,34% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)