Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 19,88 | 19,90 | -0,10% | -2,79% | 85,36 | 85,41 | -0,06% | -1,36% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-18 | 11,80 | 11,81 | -0,08% | -1,01% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 38,95 | 38,98 | -0,08% | -3,04% | 167,24 | 167,30 | -0,04% | -1,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 19,00 | 19,03 | -0,16% | -1,14% | 81,58 | 81,67 | -0,12% | +0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 17,04 | 17,06 | -0,12% | -1,73% | 73,16 | 73,22 | -0,08% | -0,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-18 | 40,29 | 40,31 | -0,05% | -1,37% | 172,99 | 173,01 | -0,01% | +0,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 278,86 | 278,66 | +0,07% | -1,42% | 1197,31 | 1195,98 | +0,11% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 141,97 | 141,88 | +0,06% | -0,45% | 609,32 | 609,05 | +0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 106,51 | 106,48 | +0,03% | -4,51% | 460,31 | 459,81 | +0,11% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)