Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | -2,61% | 64,06 | 63,97 | +0,14% | -1,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | -3,25% | 57,62 | 57,53 | +0,14% | -1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-19 | 13,90 | 13,89 | +0,07% | -4,47% | 52,18 | 52,03 | +0,30% | -2,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 20,59 | 20,59 | 0,00% | -4,14% | 88,47 | 88,41 | +0,07% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-19 | 88,96 | 88,94 | +0,02% | -2,43% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 30,13 | 30,12 | +0,03% | -1,54% | 112,39 | 111,81 | +0,52% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 18,42 | 18,42 | 0,00% | -4,86% | 79,14 | 79,09 | +0,07% | -3,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 27,10 | 27,09 | +0,04% | -2,24% | 101,09 | 100,57 | +0,52% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 130,23 | 130,49 | -0,20% | -7,51% | 559,55 | 560,27 | -0,13% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-19 | 127,72 | 127,97 | -0,20% | -5,06% | 476,42 | 475,06 | +0,29% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 116,67 | 119,23 | -2,15% | -10,12% | 501,28 | 515,29 | -2,72% | -8,69% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 121,69 | 121,94 | -0,21% | -7,96% | 522,85 | 523,56 | -0,14% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 101,79 | 101,76 | +0,03% | -5,02% | 437,35 | 436,92 | +0,10% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 12,83 | 12,82 | +0,08% | -2,43% | 47,86 | 47,59 | +0,56% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-10-19 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | -6,10% | 19,51 | 19,38 | +0,67% | -2,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 10,64 | 10,60 | +0,38% | +0,28% | 45,72 | 45,51 | +0,45% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 98,23 | 98,21 | +0,02% | -5,40% | 422,06 | 421,67 | +0,09% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 12,24 | 12,23 | +0,08% | -2,86% | 45,66 | 45,40 | +0,56% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | -3,33% | 18,73 | 18,63 | +0,53% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 60,53 | 60,51 | +0,03% | -8,90% | 260,07 | 259,81 | +0,10% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | -6,36% | 18,69 | 18,56 | +0,68% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 211,13 | 211,94 | -0,38% | -14,42% | 907,14 | 909,99 | -0,31% | -13,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 244,49 | 245,38 | -0,36% | -11,95% | 912,00 | 910,92 | +0,12% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-19 | 736,10 | 738,84 | -0,37% | -13,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 233,99 | 234,85 | -0,37% | -12,39% | 872,83 | 871,83 | +0,11% | -9,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)